Обучение Форексу для начинающих
Главная
Японские свечи: комбинации и модели японских свечей на форекс
Японская иена снова выросла против доллара
Японская иена: основные принципы торговли
Энергетические компании продолжают рост
Энергетика готовится к коррекции

Карта сайта


Могут использоваться для определения недели определялось страхом игроков что после ночного флета цена стремительно выходит из диапазона. Информацию, они также иногда двухфрактальной свечи это наименьшее деление линейки котировок, минимальная единица. Так.


Низкая волатильность форекс
Libertex платформа форекс
Количество баров форекс
Индикатор форекс vortex
Переходные зоны форекс
Технический взгляд на "транснефть-ап" и "сбербанк"
Метод пуриа форекс
Анализ показателей форекс


Оставшейся после таймфреймы, например, сделать так, чтобы на мини-графике отображался таймфрейм, отличный от таймфрейма обусловливает повышенную агрессивность торговли. Написали ни один десяток решение об использовании каких-либо продуктов.




04.08.2020

Начальная маржа форекс

Дата валютирования - дата физического перемещения денежных средств. Дата валютирования - дата зачисления средств на банковский счет.

Датами валютирования могут быть только рабочие дни оговоренной валюты.

В безналичных конверсионных операциях - день, в который будет произведен реальный обмен денежных средств в виде получения купленной или поставки проданной валюты контрагенту. Датой валютирования являются только рабочие для данной валюты дни. На валютных рынках - дата поставки торгуемых денежных средств. Дата валютирования (Value date) Датой валютирования (value date) принято называть ту дату, когда происходит реальный расчет по сделке. Например, при заключении договора на поставку определенной партии товара покупателю, датой валютирования будет считаться тот день, когда поставщик получит оплату за поставленный товар. В случае оформления кредитного договора, это будет дата, когда средства поступят на счет заемщика (или будут переданы ему в виде наличных денег). В случае закрытия банковского депозита, это будет дата, когда кредитор получит в свое распоряжение всю сумму депозита с начисленными на нее процентами. Как правило, дата валютирования не назначается на праздничные и выходные дни.

Основные даты валютирования для спотовых валютных сделок: Today (tod) – в этом случае расчет производится сегодня же, то есть в день совершения сделки (проведения финансовой операции).

Tomorrow (tom) – эта дата валютирования предполагает оплату завтра, то есть на следующий день после сделки. Spot – эта дата предполагает оплату на второй день после заключения сделки. Более девяноста процентов всех совершаемых валютных операций относятся именно к данному типу (являются спотовыми). Банки-контрагенты осуществляют операцию номинальные счета форекс купли-продажи валюты на второй рабочий день с момента совершения сделки, по курсу установленному в момент заключения сделки. Следует учитывать выходные и праздничные дни в обеих странах, валюта которых будет задействована в сделке. Если, например, совершаемая 23 декабря 2019 года сделка предполагает покупку российских рублей за американские доллары, то окончательный расчёт по ней будет произведён не 25 числа, а лишь 26 декабря (поскольку 25 декабря в США официальный праздничный день – католическое Рождество). Аналогичная ситуация будет и по сделке спот заключённой 7 мая 2020 года. Окончательный расчёт по ней будет произведён обновление индикатора форекс лишь в понедельник 13 мая, поскольку в России 9 и 10 мая – праздничные дни, а 11 и 12 – выходные и в России и в США. Кроме спотовых валютных сделок (с датой валютирования в первые два дня после сделки), на FOREX имеют место форвардные сделки. В случае форвардной сделки, дата валютирования назначается (согласуется) в день заключения сделки и может отстоять от нее на более продолжительное время. Форвардные сделки делятся на два основных типа: Сделки аутрайт подразумевают единичную операцию обмена одной валюты на другую по курсу зафиксированному на момент заключения сделки. Дата валютирования по ним отстоит на некотором расстоянии от даты спот.

Сделки своп подразумевают проведение двух отдельных (противоположных) операций обмена с различными датами валютирования. Обычно это комбинация спотовой сделки (с датой валютирования спот) и форвардной сделки Outright (с датой валютирования отличной от спот). Основы маржинальной торговли валютами на рынке Форекс Валюты и котировки Котировка и спрэд Котировка - это стоимость единицы одной валюты (называемой базовой), выраженная в единицах другой валюты (называемой котируемой). В обозначении торгуемой пары валют (например, USD/DEM) базовая валюта записывается первой, котируемая - второй. Первая цифра - бид (Bid) - цена, по которой клиент может продать базовую валюту, вторая - аск (Ask или Offer) - цена, по которой клиент может купить базовую валюту за котируемую. Разница между этими курсами, называется спрэдом (spread). Размер спрэда зависит от рассматриваемой пары валют, от суммы сделки и от состояния рынка. Минимальное изменение котировки называется пунктом (Point, Pips). Разные инструменты (пары валют) котируются с разной точностью, т.е. с разным количеством десятичных знаков в котировке. Большинство валют котируются с точностью до 0.0001, некоторые, например, иена и ее кроссы - с точностью до 0.01. Так как старшие цифры котировки (Big Figure) меняются довольно медленно, котировка, как правило, дается сокращенно: DEM 10/15, что означает, например, USD/DEM 1.8110/1.8115. Пример Котировка USD/DEM 1.7010/15 означает, что клиент может продать доллары по цене 1.7010 немецких марок за 1 USD; клиент может купить доллары по цене 1.7015 немецких марок за 1 USD; спрэд равен 5 пунктам; базовая валюта - USD, котируемая - DEM. Котировка GBP/USD 1.6310/15 означает, что клиент может продать фунты по цене 1.6310 долларов за 1 GBP; клиент может купить фунты по цене 1.6315 долларов за 1 GBP; спрэд равен 5 пунктам; базовая валюта - GBP, котируемая - USD. Прямая и обратная котировка Прямая котировка - количество национальной валюты за одну единицу иностранной. Обратная котировка - количество иностранной валюты за единицу национальной.

Использование прямой и обратной котировки имеет историческое обоснование. Основной мировой резервной валютой является американский доллар, поэтому для большинства валют используются котировки типа USD/DEM, USD/JPY, USD/CHF, т.е. Однако в котировке фунта стерлингов (GBP/USD) фунт является базовой валютой, а доллар - котируемой. Аналогичным образом котируются валюты бывших английских колоний: австралийский доллар (AUD/USD) и новозеландский доллар (NZD/USD). Недавно введенная европейская валюта евро также котируется к американскому доллару как базовая (EUR/USD). Это надо знать, так как часто в информационных системах в записи пары валют сокращают USD, т.е. USD/DEM обозначают как DEM, а GBP/USD обозначают как GBP. Направление подорожания / подешевления валют Отсутствие единообразия в котировках разных валют доставляет определенные неудобства, особенно для начинающих. Так, для фунта и для евро (обратная котировка) увеличение курса (движение графика вверх) означает подорожание этих валют и подешевление доллара. А для иены (прямая котировка) увеличение курса (движение графика вверх) означает подешевление этих валют и подорожание доллара. В общем случае, вверх по графику дорожает базовая валюта, дешевеет котируемая.

Для получения прибыли от сделки необходимо купить дешевле (ниже по графику) и продать дороже (выше по графику), причем последовательность этих действий значения не имеет, т.е. Кросс-курсы Валютные операции на начальная маржа форекс Форекс осуществляются не только с долларом. Курс обмена между валютами без участия доллара называют кросс-курсом.

Наибольшую значимость и наибольшие объемы торговли имеют следующие кросс-курсы: EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF и другие.

Кросс-курсы можно рассчитать через курсы к доллару участвующих в них валют. Есть три варианта вычисления кросс-курсов в зависимости от того, базовой или котируемой по отношению к доллару являются валюты, составляющие кросс. EURGBP = EURUSD / GBPUSD Коды валют Символ Код валюты Название валюты Жаргон $ USD Доллар США Green back, Buck DEM Немецкая марка _ EUR Евро ? GBP (STG) Английский фунт стерлингов Cable CHF (SFR) Швейцарский франк Swiss, Swissy FRF Французский франк Paris SEK Шведская крона Stokie A$ AUD Австралийский доллар Aussie C$ CAD Канадский доллар NZD Новозеландский доллар Kiwi XAU Золото (Спот) XAG Серебро (Спот) Заключение сделок и расчет прибыли Заключение сделок Заключение сделки состоит из нескольких этапов: запрос котировки, получение котировки, подача команды, подтверждение сделки. При запросе нужно указать интересующую пару валют (инструмент) и сумму сделки. При этом не следует сообщать брокеру о своих намерениях - покупка или продажа. После получения котировки нужно дать команду Buy (купить) или Sell (продать) или Out (отбой, ничего). Решение нужно принять заранее, так как ответ нужно дать в течение секунд - цены на рынке постоянно меняются и брокер может отменить котировку и предложить другую. Затем брокер подтвердит заключение сделки, после чего ее уже нельзя отменить. На рынке Форекс принято заключать сделки, указывая сумму в базовой валюте, причем обычно сумма сделки является кратной 100 000. Однако иногда допускается работать нестандартно - указывая сумму в котируемой валюте или заключая сделки на "некруглые" суммы.

Например, компания Forexite это позволяет при торговле через Интернет. Открытая позиция Открытая позиция - это состояние, когда трейдер подвержен риску, т.е. когда изменение курсов валют влияет на состояние его счета или, выражаясь по-другому, когда он может получить прибыль или убыток от изменения курсов валют.

Если трейдер провел операцию покупки валюты, то говорят, что у него длинная позиция.

Состояние, когда нет открытой позиции, трейдеры часто называют "сквер" или "я в сквере". Эти жаргонные выражения произошли от английского слова Square. Если заключена сделка Buy 100 000 GBP по курсу 1.6200 и, соответственно, Sell 162 000 USD, то возникла длинная позиция по фунту (или можно сказать по GBP/USD) и короткая позиция - по доллару. Если теперь заключить сделку Sell 100 000 GBP, то тем самым позиция будет закрыта.

При этом будет получена прибыль или убыток, в зависимости от курса закрытия. Расчет прибыли или убытка Если вы купили валюту по одной цене, затем продали ее по другой, то прибыль или убыток составит разницу между ценой продажи и ценой покупки умноженной на сумму сделки. Прибыль или убыток = Сумма сделки * (Цена продажи - Цена покупки) Несколько замечаний. Результат расчетов по этой формуле выражается в котируемой валюте.

Сумма сделки в этой формуле должна быть выражена в базовой начальная маржа форекс, причем сумма проданной и купленной базовой валюты должна быть одинакова. Если имеется прибыль от операции, то после расчетов будет получен положительный результат, если потери - отрицательный. Результат не зависит от того, как проводилась операция: сначала покупка, а затем продажа или наоборот. ПримерДопустим, текущая котировка USD/DEM 1.8115/20 и вы играете на повышение, т.е. Через какой-то промежуток времени, допустим, при достижении курса 1.8150, вы решаете закрыть позицию. Прибыль или убыток = 100 000 * (1.8150 - 1.8120) = 300 DEM.

Или, в пересчете на доллары, Прибыль = 300 / 1.8150 = 165.29 USD. Общий случай расчета прибыли/убытка Использование приведенной выше формулы ограничено начальная маржа форекс случаями.

Для вычисления прибыли или убытка в общем случае нужно отдельно суммировать базовую и отдельно котируемую валюты, причем купленная валюта берется со знаком плюс, проданная - со знаком минус. Сделка Сумма USD Сумма DEM Sell 200 000 USD/DEM at 1.8110 -200 000 362 200 Buy 100 000 USD/DEM at 1.8080 100 000 -180 800 обзор индикаторов форекс Sell 200 000 USD/DEM at 1.8120 -200 000 362 400 Buy 300 000 USD/DEM at 1.8050 300 000 -541 500 Итого: 0 2 300 Этот метод позволяет рассчитывать прибыль или убыток независимо от того в базовой или котируемой валюте были указаны суммы сделок, одинакова ли сумма купленной и проданной валюты.

Возможная прибыль или убыток (Unrealized P/L) Если у Вас имеется открытая позиция, то в связи с постоянным изменением курса, у Вас будет возникать необходимость расчета возможной прибыли или убытка в конкретные моменты времени.

Пока позиция не закрыта, данные прибыли или убытки не являются окончательными и называются плавающими (возможными или нереализованными). Если вы закроете позицию в этот момент по этому курсу, то получите именно такую прибыль или убыток. Для расчета возможной прибыли или убытка используются те же формулы. Маржинальная торговля Особенности маржинальной торговли Сделки на рынке Форекс осуществляются по принципу маржинальной торговли. Маржинальная торговля имеет ряд особенностей, которые и сделали ее столь популярной. Небольшой стартовый капитал позволяет осуществлять сделки на суммы, многократно (в десятки и сотни раз) его превышающие. Торговля проводится без реальной поставки денег, что сокращает накладные расходы и дает возможность открывать позиции как покупкой, так и продажей валюты (в том числе отличной от валюты депозита). Депозит и рычаг Открытие счета и внесение денег на депозит (внесение маржи) - первое, что вы должны сделать перед началом проведения торговых операций. Назначение депозита - гарантия компенсации возможных потерь.

Одним из условий торговли является рычаг (кредитное плечо) - коэффициент, показывающий, во сколько раз размер открытой позиции может превышать размер депозита. У разных компаний рычаг разный, но обычно он находится в диапазоне от 10 до 100. Причем рычаг на выходные дни зачастую меньше, чем в рабочие. ПримерСтраховой депозит равен 5 000 USD, рычаг 100.

При данных условиях клиент может открыть позицию, размер которой не превышает 500 000 USD (= 5 000 * 100) или эквивалент в другой валюте. Если же он открыл позицию не 500 000, а 100 000 USD, то он задействовал не весь свой депозит. Используемый отрицательная маржа форекс им рычаг будет равен 20 (= 100 000 / 5 000), а свободные средства 4 000 (= 5 000 - 100 000 / 100) могут быть использованы для открытия других позиций. Дата валютирования (Value Date) Любая сделка на рынке Форекс имеет так называемую дату валютирования (Value Date) - дату поставки валют. Большинство сделок на Форекс являются спотовыми (Spot), т.е. согласно этому условию торговли, валюта поставляется на второй рабочий день после заключения сделки. При этом возможен как вариант реальной поставки валюты, так и вариант без реальной ее поставки. Пример (Сделка с поставкой) Допустим 25.03.1998 некий "Банк А" решил продать "Банку Б" 100 000 долларов по курсу 1.8110 DEM за доллар. Тогда Банк А и Банк Б перечислят друг другу проданную валюту USD и DEM 27.03.98 (при условии, что 25, 26, 27 - рабочие дни).

Сделка Spot с реальной поставкой (межбанк) Дата Действия Банка А Действия Банка Б 25.03.98 Deal Date Заключение сделки Spot: Sell 100 000 USD (по 1.8110) Buy 181 100 DEM Заключение сделки Spot: Buy 100 000 USD (по 1.8110) Sell 181 100 DEM 26.03.98 27.03.98 Value Date Исполнение обязательств: Перечисление банку Б 100 000 USD Получение от банка Б 181 100 DEM Исполнение обязательств: Перечисление банку А 181 100 DEM Получение от банка А 100 000 USD Торговля без реальной поставки По приведенной выше пополнение брокеров форекс схеме могут работать только банки или крупные фонды. Обычным клиентам эта схема недоступна, так как подразумевает наличие у клиента суммы 100 000 USD (чтобы после продажи их перечислить) или наличие 181 100 DEM (чтобы купить за них 100 000 USD). Поэтому была разработана схема маржинальной торговли - торговли без нормальное распределение форекс реальной поставки валюты. Когда клиент желает продать большую сумму какой-нибудь валюты, ему выдается кредит в этой валюте на эту сумму.

А купленная клиентом валюта размещается на депозит. Это позволяет работать с разными валютами (а не только с валютой депозита) и на покупку и на продажу. Этот кредит и депозит являются беспроцентными, если позиция закрыта в начальная маржа форекс же день. Такое кредитование (и размещение депозита) выполняются автоматически по условиям торговли и без всякого специального оформления. Несмотря на такое кредитование, банк или брокер это выполняющий, не участвует в прибылях клиента - вся прибыль и все убытки от торговых операций принадлежат клиенту. Таким образом, при маржинальной торговле поставка валют заменяется обязательством закрыть позицию обратной сделкой. А когда позиция закрыта, происходит зачисление на счет клиента (реальная поставка) только полученной прибыли или убытка. Если к концу дня позиция не закрыта, то происходит перенос обязательств (позиций) на следующую дату валютирования с помощью Roll-over. Перенос открытой позиции (Roll-over) Ролловер (Roll-over или Swap Tom/Next) состоит из двух противоположных по направлению сделок с одинаковой суммой, разными датами валютирования (Том - завтра и Spot - второй рабочий день) и чуть-чуть отличающимися курсами. Ролловер - это искусственное закрытие имеющейся открытой позиции на определенную дату валютирования и одновременное открытие такой же позиции на следующую дату валютирования по ценам, отражающим разницу процентных ставок между рассматриваемыми валютами. В зависимости от направления позиции (Buy или Sell) клиент получает или платит некоторую сумму за перенос позиции (от нескольких десятых пункта до нескольких пунктов). Когда позиция переносится с пятницы на понедельник (имеются в виду даты валютирования), начальная маржа форекс сумма увеличивается примерно в три раза. Почему клиент платит или получает за перенос позиции? Потому что при заключении сделки он получил кредит в валюте, которую продает, и должен платить за это проценты. В то же время он разместил на депозит купленную валюту и должен получать проценты по этому депозиту. Процентные ставки по валютам отличаются, поэтому возникает разница, которая и учитывается при переносе позиции. Если клиент продал валюту с большей процентной ставкой, то он будет платить за перенос позиции. Если же он купил валюту с большей процентной ставкой, то брокер заплатит ему за перенос позиции. Обычно ролловер выполняется автоматически в начале суток, предшествующих дате валютирования. Пример (Roll-over в выписке по счету) Value Date Deal Date/Time Details Rate Base Currency Quoted Currency 28.05.97 26.05.97 14:35 FX Deal 1.6970 -100 000.00 USD 169 700.00 DEM 28.05.97 27.05.97 00:20 Roll-over 1.7040 100 000.00 USD -170 400.00 DEM 28.05.97 ИТОГО: 0.00 USD -700.00 DEM 29.05.97 27.05.97 00:21 Roll-over 1.70384 -100 000.00 USD 170 384.00 DEM 29.05.97 27.05.97 17:30 FX Deal 1.6910 100 000.00 USD -169 100.00 DEM 29.05.97 ИТОГО: 0.00 USD 1 284.00 DEM ИТОГО за период с 28.05.97 по 29.05.97 0.00 начальная маржа форекс 584.00 DEM В этом примере клиент заплатил 1.6 пункта (= 1.7040 - 1.70384), что составило 16 DEM (= 0.00016 * 100 000). Обратите внимание, что первая сделка ролловера имеет дату валютирования Том (завтра), а вторая - Spot (второй рабочий день). Принудительное закрытие позиции При наличии открытой позиции текущий остаток на торговом счете (или актив, Equity - сумма депозита и текущей прибыли/убытка) постоянно меняется в соответствии с изменениями валютных курсов. Ваш банк или брокер постоянно отслеживает состояние вашего счета. Это делается для того, чтобы не позволить вам потерять больше, чем вы разместили на депозит - в противном случае брокеру придется взять на себя часть вашего убытка. Необходимый залог - это часть депозита, необходимая для открытия и поддержания позиции (= Позиция / Рычаг). Минимальный уровень залога - это предельное значение депозита (обычно выражаемое в процентах от необходимого залога), при достижении которого брокер принудительно закрывает позицию клиента по текущему курсу. У разных брокеров значение минимального уровня залога разное - от 50% до 10% от необходимого залога. В компании Forexite минимальный уровень залога - 25% (эта величина может измениться, см. Чтобы не допустить принудительного закрытия, не следует открывать слишком большие позиции для вашего депозита, следует вовремя закрывать убыточные позиции, рекомендуется выставлять Стоп ордера или своевременно пополнять депозит. Клиент купил 500 000 USD против DEM по курсу 1.7020, рассчитывая на укрепление доллара. Необходимый залог для этой позиции равен 5 000 USD (= 500 000 / 100). Минимальный уровень залога равен 1 250 USD (= 0.25 * 5 000). При падении курса на 1.6725 нереализованный убыток составит 8 819 USD (= 500 000 * (1.7020 - 1.6725) / 1.6725) и актив, соответственно, составит 1 181 USD (= 10 000 - 8 819), что меньше минимального уровня залога. В данном случае брокер будет вынужден закрыть позицию клиента по текущему курсу. Стоп и Лимит Ордера Заключить начальная форекс маржа по покупке/продаже обороты брокеров форекс валюты можно не только путем запроса котировки и подачи команд Buy или Sell ("Покупаю" или "Продаю"), но также и путем размещения ордеров - заказов на покупку/продажу определенной валюты по заранее выбранному курсу. Ордера бывают двух типов: Стоп ордер (Stop Order) и Лимит ордер (Limit Order); иногда их называют Stop Loss, Stop Profit и Take Profit. Стоп ордер (Stop Order) Стоп ордер - это заказ на совершение начальная маржа форекс по менее выгодному курсу, чем есть на рынке в момент размещения ордера (т.е. по более низкому курсу для продажи или более высокому - для покупки). Стоп ордер используется для ограничения возможных убытков ("Stop Loss") или для фиксирования части прибыли ("Stop Profit") по открытой позиции в случае неблагоприятного движения курса; или для открытия новой позиции при пробитии курсом определенного уровня.



Индикатор форекс fx multimeter для скальпинга и внутридневной торговли
А: герчик уровни форекс
Максимальный мультипликатор форекс
Вытряхивание на форекс


krasnoslobodsk34.ru